poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.banki

2006-09-29 18:18	Notowania CitiAkcji FIO	Yans van Horn
Witam, Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np. 29.09.2006 dostepne jest notowanie z dnia 27.09) Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla notowan CitiAkcji FIO ? -- pozdrawiam, Marcin 'Yans' Bazarnik skomentuj

2006-09-29 18:23	Re: Notowania CitiAkcji FIO	Yans van Horn
Yans van Horn wrote: > Witam, > > Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? > (np. 29.09.2006 > dostepne jest notowanie z dnia 27.09) > Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia > (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna > zasada dla notowan CitiAkcji FIO ? Dla uzupelnienia: W prospekcie informacyjnym znalesc mozna informacje: "Obliczanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa § 61. 1. Wycena aktywów Funduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny, przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego." Gdzie zatem mozna znalesc wycena z dnia 28.09, i kiedy ukaze sie wycena z 29.09 ? Ktos wie ? :-) -- pozdrawiam, Marcin 'Yans' Bazarnik skomentuj
2006-09-29 20:36	Re: Notowania CitiAkcji FIO	Sławomir_Szyszło
Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" wklepał(-a): >Witam, > >Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np. >29.09.2006 >dostepne jest notowanie z dnia 27.09) >Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia >(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla >notowan CitiAkcji FIO ? Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)". -- Sławomir Szyszło mailto:slaszysz@poczta.onet.pl FAQ pl.comp.bazy-danych http://www.dbf.pl/faq/ FAQ pl.comp.www.nowe-strony http://www.faq-nowe-strony.prv.pl/ skomentuj
2006-09-29 23:04	Re: Notowania CitiAkcji FIO	o`rety
Użytkownik Sławomir Szyszło napisał: > Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" > wklepał(-a): > > >>Witam, >> >>Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np. >>29.09.2006 >>dostepne jest notowanie z dnia 27.09) >>Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia >>(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla >>notowan CitiAkcji FIO ? > > > Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny > > "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której > Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku > CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)". > to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad portfela, a nie godzina wyceny... generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl pozdr skomentuj
2006-10-04 16:36	Re: Notowania CitiAkcji FIO	Yans van Horn
o`rety wrote: > Użytkownik Sławomir Szyszło napisał: > >> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" >> >> wklepał(-a): >> >>> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? >>> (np. 29.09.2006 >>> dostepne jest notowanie z dnia 27.09) >>> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego >>> dnia (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna >>> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ? >> >> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny >> >> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, >> o której >> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W >> przypadku >> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)". >> > > to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad > portfela, a nie godzina wyceny... > generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po > poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego > wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl Chyba jednak nie zupelnie. W tym momencie jest 04.10.2006, 16:34 natomiast na stronie (http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/cam/tfi/index2.htm) widoczna jest wycena z 2006.10.02! Moze jednak ktos sie orientuje _gdzie_ jest dostepne wycena z 03.10.2006 ? -- pozdrawiam, Marcin Bazarnik skomentuj
2006-10-15 12:29	Re: Notowania CitiAkcji FIO	o`rety
Użytkownik Yans van Horn napisał: >> to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad >> portfela, a nie godzina wyceny... >> generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po >> poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego >> wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl > > > Chyba jednak nie zupelnie. W tym momencie jest 04.10.2006, 16:34 > natomiast na stronie > (http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/cam/tfi/index2.htm) > widoczna jest wycena > z 2006.10.02! > > Moze jednak ktos sie orientuje _gdzie_ jest dostepne wycena z 03.10.2006 ? > o 16:34 moze nie byc jeszcze wyceny funduszy za dzien poprzedni (tfi musi najpozniej do 24ej opublikowac na swojej stronie wycene). sprawdz okolo 20ej. skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
Pionier Plus FIO - czy sie oplaca ?	KevlarCD	2005-10-11 12:11
Ulokowanie pewnej nadwyżki w FIO na 3 miesiące - sens?	sunset	2006-05-14 12:09
Notowania Funduszy	Robert.I	2006-09-09 08:38
Lukas FIO oplaty	abacab	2006-11-19 14:02
Superfund TREND Plus Powiązany FIO - opinie?	Bogdan B.	2006-12-22 15:26
mbank agresywny a notowania	bartekE320	2007-01-04 09:21
mbank i oplata przy zakupie DWS FIO Top 50 MiS Spolek Plus	Jacek	2007-01-12 13:27
Notowania FI na wp.pl	piper	2007-02-07 21:49
notowania funduszy - gdzie?	PaulS	2007-03-14 19:50